| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 863.00 | 12 093.00 | 23 769.00 | 35 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 391.00 | 12 093.00 | 839 297.00 | 851 391.00 |
BZ Autres créances | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 461.00 | 12 093.00 | 851 367.00 | 863 461.00 |
CU Autres participations | 815 528.00 | | 815 528.00 | 815 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 400.00 | 675 400.00 | | 675 400.00 |
DH Report à nouveau | -12 460.00 | -2 491.00 | | -12 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 065.00 | -9 968.00 | | 22 065.00 |
DL TOTAL (I) | 685 005.00 | 662 939.00 | | 685 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 630.00 | 28 163.00 | | 22 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 197.00 | 16 271.00 | | 15 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 190.00 | 4 812.00 | | 5 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 696.00 | 3 067.00 | | 1 696.00 |
EA Autres dettes | 121 648.00 | 136 648.00 | | 121 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 362.00 | 188 962.00 | | 166 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 367.00 | 851 902.00 | | 851 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 123.00 | 102 190.00 | | 16 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | 116.00 | | 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | | | -596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 411.00 | -1 199.00 | | -1 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 925.00 | 9 968.00 | | 17 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 065.00 | -9 968.00 | | 22 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 391.00 | | | 851 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 863.00 | | | 35 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 528.00 | | | 815 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 921.00 | 7 173.00 | | 4 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 921.00 | 7 173.00 | | 4 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 802.00 | 136 802.00 | | 136 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 190.00 | 6 067.00 | 16 123.00 | 22 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VP Divers | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 362.00 | 150 239.00 | 16 123.00 | 166 362.00 |