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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 863.00 | 26 439.00 | 9 424.00 | 35 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 391.00 | 26 439.00 | 824 952.00 | 851 391.00 |
BZ Autres créances | 170 955.00 | | 170 955.00 | 170 955.00 |
CF Disponibilités | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 919.00 | | 171 919.00 | 171 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 310.00 | 26 439.00 | 996 871.00 | 1 023 310.00 |
CU Autres participations | 815 528.00 | | 815 528.00 | 815 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 400.00 | 675 400.00 | | 675 400.00 |
DH Report à nouveau | -6 929.00 | 9 605.00 | | -6 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 033.00 | -16 535.00 | | -20 033.00 |
DL TOTAL (I) | 648 436.00 | 668 470.00 | | 648 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 843.00 | 16 124.00 | | 9 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 800.00 | 608.00 | | 9 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 515.00 | 5 187.00 | | 9 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 088.00 | 3 392.00 | | 5 088.00 |
EA Autres dettes | 314 187.00 | 324 187.00 | | 314 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 434.00 | 349 499.00 | | 348 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 871.00 | 1 017 969.00 | | 996 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 591.00 | 333 375.00 | | 338 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 440.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 172.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 487.00 | | | -5 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 819.00 | 2 494.00 | | -3 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 39 991.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 033.00 | 16 535.00 | | 20 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 033.00 | -16 535.00 | | -20 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 391.00 | | | 851 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 863.00 | | | 35 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 528.00 | | | 815 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 266.00 | 7 173.00 | | 19 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 266.00 | 7 173.00 | | 19 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 970.00 | 323 970.00 | | 323 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
VP Divers | 170 955.00 | 170 955.00 | | 170 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 955.00 | 170 955.00 | | 170 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 435.00 | 338 592.00 | | 348 435.00 |