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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 122.00 | 76 712.00 | 100 409.00 | 177 122.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 066.00 | 92 606.00 | 280 459.00 | 373 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
060 Stock marchandises | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
072 Créances – Autres | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
084 Disponibilités | 52 438.00 | | 52 438.00 | 52 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 704.00 | | 68 704.00 | 68 704.00 |
110 Total général Actif | 441 770.00 | 92 606.00 | 349 164.00 | 441 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 923.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 428.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 398.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 428.00 | | | 428.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 638.00 | | | 372 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 428.00 | | | 428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 320.00 | | | 17 320.00 |