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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 242 890.00 | | 242 890.00 | 242 890.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 030.00 | 17 737.00 | 5 292.00 | 23 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 480.00 | 102 459.00 | 75 020.00 | 177 480.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 450.00 | 120 197.00 | 323 252.00 | 443 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
060 Stock marchandises | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
072 Créances – Autres | 29 408.00 | | 29 408.00 | 29 408.00 |
084 Disponibilités | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 420.00 | | 53 420.00 | 53 420.00 |
110 Total général Actif | 496 870.00 | 120 197.00 | 376 672.00 | 496 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 460.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 494.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 210 471.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 62 890.00 | | | 62 890.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 358.00 | | | 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 066.00 | | | 373 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 494.00 | | | 115 494.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38 117.00 | | | 38 117.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -23 117.00 | | | -23 117.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 231 171.00 | | | 231 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 228.00 | | | 32 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |