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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 126.00 | 1 925.00 | 1 201.00 | 3 126.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 1 250.00 | 464.00 | 786.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 477.00 | 2 727.00 | 4 750.00 | 7 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 773.00 | 5 116.00 | 64 657.00 | 69 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BT Marchandises | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BZ Autres créances | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CF Disponibilités | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 118.00 | 5 116.00 | 79 002.00 | 84 118.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 468.00 | | | 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 536.00 | 1 368.00 | | 3 536.00 |
DL TOTAL (I) | 13 904.00 | 10 368.00 | | 13 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 862.00 | 59 287.00 | | 53 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 273.00 | 2 715.00 | | 3 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289.00 | 725.00 | | 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 641.00 | 6 449.00 | | 7 641.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 098.00 | 69 209.00 | | 65 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 002.00 | 79 577.00 | | 79 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 820.00 | 19 046.00 | | 23 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
FG Production vendue services | 69 942.00 | | 69 942.00 | 69 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 703.00 | | 75 703.00 | 75 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 825.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 578.00 | 39.00 | | -1 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 402.00 | 68 591.00 | | 81 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 866.00 | 67 223.00 | | 77 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 536.00 | 1 368.00 | | 3 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 249.00 | | 524.00 | 69 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 203.00 | | 524.00 | 8 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291.00 | 2 825.00 | | 2 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 882.00 | 1 043.00 | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409.00 | 1 782.00 | | 1 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 564.00 | 9 286.00 | 39 543.00 | 50 564.00 |
VI Groupe et associés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VP Divers | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 098.00 | 23 820.00 | 39 543.00 | 65 098.00 |