| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 1 250.00 | 964.00 | 286.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 477.00 | 5 859.00 | 1 618.00 | 7 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 820.00 | 9 949.00 | 59 871.00 | 69 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BZ Autres créances | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CF Disponibilités | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 922.00 | 9 949.00 | 69 973.00 | 79 922.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 7 654.00 | 4 004.00 | | 7 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 773.00 | 3 650.00 | | 7 773.00 |
DL TOTAL (I) | 25 327.00 | 17 554.00 | | 25 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 669.00 | 43 672.00 | | 36 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 1 847.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 899.00 | 2 580.00 | | 3 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 937.00 | 9 051.00 | | 3 937.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 646.00 | 57 183.00 | | 44 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 973.00 | 74 737.00 | | 69 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 389.00 | 25 425.00 | | 14 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
FG Production vendue services | 58 301.00 | | 58 301.00 | 58 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 475.00 | | 63 475.00 | 63 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 974.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 109.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 109.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -109.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | 556.00 | | 1 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 977.00 | 85 466.00 | | 66 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 204.00 | 81 816.00 | | 59 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 773.00 | 3 650.00 | | 7 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 655.00 | 1 117.00 | | 5 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 820.00 | | | 69 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 975.00 | 1 974.00 | | 7 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 968.00 | 158.00 | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 007.00 | 1 816.00 | | 5 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 673.00 | 5 417.00 | 23 067.00 | 35 673.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VW T.V.A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 661.00 | 14 405.00 | 23 067.00 | 44 661.00 |