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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 76.00 | 622.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 592.00 | 3 030.00 | 19 561.00 | 22 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 192.00 | 3 107.00 | 22 084.00 | 25 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 758.00 | | 31 758.00 | 31 758.00 |
BZ Autres créances | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CF Disponibilités | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 656.00 | | 49 656.00 | 49 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 848.00 | 3 107.00 | 71 741.00 | 74 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
DL TOTAL (I) | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 727.00 | | | 57 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 741.00 | | | 71 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 291.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 810.00 | 10 731.00 | 14 080.00 | 24 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 254.00 | 39 353.00 | 1 901.00 | 41 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 728.00 | 43 648.00 | 14 080.00 | 57 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
ST Autres comptes | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 103.00 | | | 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 166.00 | | | 72 166.00 |