| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 092.00 | 3 235.00 | 24 856.00 | 28 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 258.00 | 613.00 | 2 645.00 | 3 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 506.00 | 12 406.00 | 11 099.00 | 23 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 757.00 | 16 255.00 | 40 502.00 | 56 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 037.00 | 116.00 | 67 921.00 | 68 037.00 |
BZ Autres créances | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
CF Disponibilités | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 302.00 | 116.00 | 121 186.00 | 121 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 060.00 | 16 371.00 | 161 689.00 | 178 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
DL TOTAL (I) | 79 113.00 | | | 79 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 575.00 | | | 82 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 689.00 | | | 161 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 002.00 | | | 56 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 192.00 | | 31 566.00 | 25 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 291.00 | | 31 566.00 | 23 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 896.00 | 8 359.00 | 16 255.00 | 7 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 896.00 | 8 359.00 | 16 255.00 | 7 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
UX Autres créances clients | 68 038.00 | 68 038.00 | | 68 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 579.00 | 14 885.00 | 17 693.00 | 32 579.00 |
VI Groupe et associés | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 648.00 | 92 747.00 | 1 901.00 | 94 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 575.00 | 56 002.00 | 26 572.00 | 82 575.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 291.00 | 1.00 | | 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
ST Autres comptes | 59 410.00 | | | 59 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
YT Sous‐traitance | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 581.00 | | | 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 872.00 | | | 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 321.00 | | | 90 321.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |