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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 650.00 | 52 706.00 | 62 944.00 | 115 650.00 |
AN Terrains | 142 439.00 | | 142 439.00 | 142 439.00 |
AP Constructions | 1 219 424.00 | 18 533.00 | 1 200 891.00 | 1 219 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 243.00 | 91 160.00 | 46 083.00 | 137 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 816.00 | | 64 816.00 | 64 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 657.00 | 162 400.00 | 1 621 257.00 | 1 783 657.00 |
BN En cours de production de biens | 12 580 557.00 | 212 000.00 | 12 368 557.00 | 12 580 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 910 302.00 | 76 000.00 | 4 834 302.00 | 4 910 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BZ Autres créances | 4 923 417.00 | | 4 923 417.00 | 4 923 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 955 519.00 | | 1 955 519.00 | 1 955 519.00 |
CF Disponibilités | 6 472 598.00 | | 6 472 598.00 | 6 472 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 877 272.00 | 288 000.00 | 30 589 272.00 | 30 877 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 660 930.00 | 450 400.00 | 32 210 530.00 | 32 660 930.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 104 083.00 | | 104 083.00 | 104 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 113 399.00 | 8 600 270.00 | | 10 113 399.00 |
DD Réserve légale (1) | | 107 182.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 304.00 | 1 399 692.00 | | 1 074 304.00 |
DL TOTAL (I) | 11 187 704.00 | 10 107 144.00 | | 11 187 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 850.00 | 386 400.00 | | 471 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 012 113.00 | 3 247 475.00 | | 6 012 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 365.00 | 299 153.00 | | 5 365.00 |
EA Autres dettes | 41 745.00 | 74 582.00 | | 41 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 308 643.00 | 9 879 200.00 | | 9 308 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 550 895.00 | 19 034 013.00 | | 20 550 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 210 530.00 | 29 527 558.00 | | 32 210 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 537 987.00 | | 12 537 987.00 | 12 537 987.00 |
FG Production vendue services | 1 803 912.00 | | 1 803 912.00 | 1 803 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 341 902.00 | | 14 341 902.00 | 14 341 902.00 |
FM Production stockée | | | -3 094 219.00 | |
FN Production immobilisée | | | 887 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 306 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 191 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 191 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 741 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 364.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 189 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117 371.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 216.00 | 18 879.00 | | 12 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 216.00 | 30 579.00 | | 12 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 6 559.00 | | 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 19 372.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 557.00 | 11 207.00 | | 11 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 333 561.00 | 17 453 457.00 | | 12 333 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 259 176.00 | 16 053 764.00 | | 11 259 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 384.00 | 1 399 692.00 | | 1 074 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 862.00 | | 1 144 394.00 | 641 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 599.00 | 1 783 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 599.00 | 115 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 024.00 | | 4 225.00 | 114 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 086.00 | | 1 069 020.00 | 430 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 750.00 | | 71 148.00 | 97 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 098.00 | 61 901.00 | 2 599.00 | 103 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 537.00 | 14 768.00 | 2 599.00 | 40 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 561.00 | 47 132.00 | | 62 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 400.00 | 176 364.00 | 90 915.00 | 386 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 000.00 | 111 000.00 | | 177 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 000.00 | 111 000.00 | | 177 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 400.00 | 287 364.00 | 90 915.00 | 563 400.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 364.00 | 90 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 64 816.00 | 55 000.00 | | 64 816.00 |
UX Autres créances clients | 313 902.00 | | | 313 902.00 |
VC Groupe et associés | 1 904 791.00 | | | 1 904 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 700 640.00 | | | 700 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 728.00 | | | 50 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 978 630.00 | 6 546 726.00 | 431 904.00 | 6 978 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |