| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 761.00 | 69 211.00 | 22 550.00 | 91 761.00 |
AH Fonds commercial | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
AN Terrains | 207 404.00 | | 207 404.00 | 207 404.00 |
AP Constructions | 1 771 842.00 | 134 224.00 | 1 637 618.00 | 1 771 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 832.00 | 152 519.00 | 51 313.00 | 203 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 027 462.00 | | 1 027 462.00 | 1 027 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 617.00 | | 115 617.00 | 115 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 993 088.00 | 355 954.00 | 3 637 134.00 | 3 993 088.00 |
BN En cours de production de biens | 14 423 457.00 | | 14 423 457.00 | 14 423 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 398 296.00 | | 7 398 296.00 | 7 398 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 699 721.00 | | 2 699 721.00 | 2 699 721.00 |
BZ Autres créances | 3 599 720.00 | | 3 599 720.00 | 3 599 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
CF Disponibilités | 6 969 847.00 | | 6 969 847.00 | 6 969 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 913.00 | | 62 913.00 | 62 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 485 738.00 | | 36 485 738.00 | 36 485 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 478 826.00 | 355 954.00 | 40 122 872.00 | 40 478 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 005.00 | | | 96 005.00 |
CU Autres participations | 513 971.00 | | 513 971.00 | 513 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 215.00 | 693 510.00 | | 699 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 001.00 | 107 183.00 | | 169 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 688 119.00 | 11 240 212.00 | | 12 688 119.00 |
DG Autres réserves | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
DH Report à nouveau | | 273 362.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 396.00 | 1 236 362.00 | | 790 396.00 |
DL TOTAL (I) | 14 369 143.00 | 13 573 043.00 | | 14 369 143.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 21 484.00 | 33 523.00 | | 21 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 484.00 | 44 523.00 | | 21 484.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 699.00 | 714.00 | | 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 303 056.00 | 8 009 499.00 | | 17 303 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 728.00 | 149 364.00 | | 188 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 980.00 | 141 838.00 | | 260 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 404 281.00 | 4 447 254.00 | | 4 404 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 607.00 | 660 956.00 | | 767 607.00 |
EA Autres dettes | 19 312.00 | 85 213.00 | | 19 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 787 583.00 | 2 652 878.00 | | 2 787 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 732 245.00 | 16 147 716.00 | | 25 732 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 122 872.00 | 29 765 282.00 | | 40 122 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 354 168.00 | 8 687 305.00 | | 8 354 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 2 849.00 | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 963 996.00 | | 10 963 996.00 | 10 963 996.00 |
FG Production vendue services | 617 571.00 | | 617 571.00 | 617 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 581 567.00 | | 11 581 567.00 | 11 581 567.00 |
FM Production stockée | | | 7 175 716.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 271 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 893 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 015 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 614.00 | |
GE Autres charges | | | 2 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 367 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 222.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 017.00 | 34 989.00 | | 109 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 70.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 754.00 | 44 471.00 | | 8 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 754.00 | 44 471.00 | | 8 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 700.00 | 1.00 | | 14 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 984.00 | 1.00 | | 14 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 229.00 | 44 470.00 | | -6 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 307 706.00 | 17 229 427.00 | | 19 307 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 517 311.00 | 15 993 065.00 | | 18 517 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 396.00 | 1 236 362.00 | | 790 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 420.00 | 32 964.00 | | 30 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 823 337.00 | | 1 170 851.00 | 2 823 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 629 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 3 993 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 210 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 161.00 | | 16 800.00 | 136 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175 737.00 | | 1 034 803.00 | 2 175 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 439.00 | | 119 248.00 | 511 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 025.00 | 74 940.00 | 2 011.00 | 283 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 997.00 | 9 214.00 | | 59 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 027.00 | 65 726.00 | 2 011.00 | 223 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 523.00 | 4 614.00 | 27 653.00 | 44 523.00 |
6N Sur stocks et en cours | 334 553.00 | | 334 553.00 | 334 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 553.00 | | 334 553.00 | 334 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 076.00 | 4 614.00 | 362 206.00 | 379 076.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 760.00 | 176 760.00 | | 176 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 404 281.00 | 4 404 281.00 | | 4 404 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 858.00 | 212 858.00 | | 212 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 938.00 | 97 938.00 | | 97 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 787 583.00 | 2 787 583.00 | | 2 787 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 617.00 | 96 005.00 | 19 612.00 | 115 617.00 |
UX Autres créances clients | 2 699 721.00 | 2 699 721.00 | | 2 699 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VB T. V. A. | 1 280 383.00 | 1 280 383.00 | | 1 280 383.00 |
VC Groupe et associés | 2 171 840.00 | 2 171 840.00 | | 2 171 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 302 851.00 | 185 753.00 | 14 364 267.00 | 17 302 851.00 |
VI Groupe et associés | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 757 207.00 | | | 11 757 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 473 220.00 | | | 2 473 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VP Divers | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 263.00 | 112 263.00 | | 112 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 913.00 | 62 913.00 | | 62 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 477 971.00 | 6 458 359.00 | 19 612.00 | 6 477 971.00 |
VW T.V.A. | 429 563.00 | 429 563.00 | | 429 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 471 266.00 | 8 354 168.00 | 14 364 267.00 | 25 471 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 385.00 | 49 077.00 | | 58 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 120.00 | 134 229.00 | | 114 120.00 |
ST Autres comptes | 528 593.00 | 496 838.00 | | 528 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 411.00 | 111 560.00 | | 126 411.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 53 690.00 | | |
YT Sous‐traitance | 14 246 201.00 | 13 807 279.00 | | 14 246 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 370.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 385.00 | 49 077.00 | | 58 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 166 983.00 | 1 578 933.00 | | 1 166 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 439 594.00 | 2 397 870.00 | | 2 439 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 015 325.00 | 14 553 276.00 | | 15 015 325.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |