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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 798.00 | 45 987.00 | 33 811.00 | 79 798.00 |
AH Fonds commercial | 75 424.00 | | 75 424.00 | 75 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 150.00 | 19 325.00 | 9 824.00 | 29 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 236.00 | 70 717.00 | 3 518.00 | 74 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 918.00 | | 39 918.00 | 39 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 068.00 | 192 782.00 | 220 286.00 | 413 068.00 |
BT Marchandises | 378 846.00 | 22 791.00 | 356 054.00 | 378 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 952.00 | 16 694.00 | 213 257.00 | 229 952.00 |
BZ Autres créances | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
CF Disponibilités | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 189.00 | | 44 189.00 | 44 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 899.00 | 39 485.00 | 961 414.00 | 1 000 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 968.00 | 232 268.00 | 1 181 700.00 | 1 413 968.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 697.00 | 56 752.00 | 38 944.00 | 95 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 299 682.00 | | | 299 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
DL TOTAL (I) | 376 346.00 | | | 376 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 882.00 | | | 136 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 392.00 | | | 482 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 652.00 | | | 182 652.00 |
EA Autres dettes | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 354.00 | | | 805 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 700.00 | | | 1 181 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 471.00 | | | 668 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 052 895.00 | 804 019.00 | 3 856 914.00 | 3 052 895.00 |
FG Production vendue services | 129 197.00 | 5 317.00 | 134 514.00 | 129 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 182 092.00 | 809 336.00 | 3 991 428.00 | 3 182 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 047 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 211 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 716.00 | |
GE Autres charges | | | 29 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 091 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 639.00 | | | 69 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 639.00 | | | 69 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 190.00 | | | 55 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 190.00 | | | 55 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 094.00 | | | -48 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 869.00 | | | 4 116 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107 283.00 | | | 4 107 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 495.00 | | | 393 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 777.00 | | | 87 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 882.00 | | | 67 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 567.00 | | | 143 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 347.00 | 41 685.00 | 2 250.00 | 153 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 096.00 | 21 656.00 | | 35 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 439.00 | 11 549.00 | | 34 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 813.00 | 8 480.00 | 2 250.00 | 83 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 445.00 | 22 791.00 | 26 445.00 | 26 445.00 |
6T Sur comptes clients | 40 243.00 | 2 925.00 | 26 474.00 | 40 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 688.00 | 25 717.00 | 52 919.00 | 66 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 688.00 | 25 717.00 | 52 919.00 | 66 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 717.00 | 52 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 392.00 | 482 392.00 | | 482 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
UX Autres créances clients | 229 952.00 | | | 229 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VP Divers | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 653.00 | 182 653.00 | | 182 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 986.00 | 462 142.00 | 18 844.00 | 480 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 471.00 | 668 471.00 | | 668 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |