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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 788.00 | 59 110.00 | 30 678.00 | 89 788.00 |
AH Fonds commercial | 75 424.00 | | 75 424.00 | 75 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 150.00 | 22 842.00 | 6 307.00 | 29 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 731.00 | 74 230.00 | 14 500.00 | 88 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 223.00 | 233 694.00 | 207 528.00 | 441 223.00 |
BT Marchandises | 498 858.00 | 16 679.00 | 482 178.00 | 498 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 473.00 | | 105 473.00 | 105 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 940.00 | 16 576.00 | 215 363.00 | 231 940.00 |
BZ Autres créances | 155 849.00 | | 155 849.00 | 155 849.00 |
CF Disponibilités | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 420.00 | 33 255.00 | 976 165.00 | 1 009 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 644.00 | 266 950.00 | 1 183 693.00 | 1 450 644.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 96 517.00 | 77 511.00 | 19 005.00 | 96 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 299 682.00 | | | 299 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 500.00 | | | -107 500.00 |
DL TOTAL (I) | 259 259.00 | | | 259 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 898.00 | | | 94 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 014.00 | | | 149 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 658.00 | | | 454 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 862.00 | | | 180 862.00 |
EA Autres dettes | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 434.00 | | | 924 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 693.00 | | | 1 183 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 419.00 | | | 775 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 898.00 | | | 94 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 868 904.00 | 664 344.00 | 3 533 248.00 | 2 868 904.00 |
FG Production vendue services | 112 096.00 | 64 910.00 | 177 007.00 | 112 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 981 000.00 | 729 254.00 | 3 710 255.00 | 2 981 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 737 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 110 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 140.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 873 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 374.00 | | | 55 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 374.00 | | | 55 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 206.00 | | | 46 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 206.00 | | | 46 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 770.00 | | | -23 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 793 779.00 | | | 3 793 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 901 280.00 | | | 3 901 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 500.00 | | | -107 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 069.00 | | 28 154.00 | 413 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 697.00 | | 820.00 | 95 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 224.00 | | 9 990.00 | 155 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 304.00 | | 17 345.00 | 143 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 782.00 | 40 913.00 | | 192 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 752.00 | 20 760.00 | | 56 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 988.00 | 13 123.00 | | 45 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 043.00 | 7 030.00 | | 90 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 791.00 | 16 679.00 | 22 791.00 | 22 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 486.00 | 17 140.00 | 23 370.00 | 39 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 486.00 | 17 140.00 | 23 370.00 | 39 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 140.00 | 23 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 658.00 | 454 658.00 | | 454 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
UX Autres créances clients | 231 941.00 | 231 941.00 | | 231 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 898.00 | 94 898.00 | | 94 898.00 |
VP Divers | 155 849.00 | 155 849.00 | | 155 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 863.00 | 180 863.00 | | 180 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 293.00 | 404 449.00 | 18 844.00 | 423 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 420.00 | 775 420.00 | | 775 420.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |