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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
AH Fonds commercial | 63 965.00 | | 63 965.00 | 63 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 077.00 | 284 653.00 | 106 424.00 | 391 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 941.00 | 270 171.00 | 43 770.00 | 313 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 536.00 | 564 233.00 | 215 303.00 | 779 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 319.00 | 20 334.00 | 90 985.00 | 111 319.00 |
BZ Autres créances | 53 085.00 | | 53 085.00 | 53 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 172 718.00 | | 172 718.00 | 172 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 194.00 | 20 334.00 | 414 859.00 | 435 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 730.00 | 584 567.00 | 630 162.00 | 1 214 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 621.00 | | | 232 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
DL TOTAL (I) | 323 806.00 | | | 323 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 006.00 | | | 164 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 192.00 | | | 44 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 250.00 | | | 82 250.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 356.00 | | | 306 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 162.00 | | | 630 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 709.00 | | | 192 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 473.00 | | 600 473.00 | 600 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 473.00 | | 600 473.00 | 600 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 650.00 | | | -8 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 166.00 | | | 642 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 981.00 | | | 638 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 647.00 | | 13 679.00 | 794 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 789.00 | 779 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 789.00 | 705 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 374.00 | | | 73 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 557.00 | | 13 250.00 | 720 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | 428.00 | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 138.00 | 62 885.00 | 28 789.00 | 530 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 729.00 | 62 885.00 | 28 789.00 | 520 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 301.00 | 33.00 | | 20 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 301.00 | 33.00 | | 20 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 301.00 | 33.00 | | 20 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 86 989.00 | | | 86 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 832.00 | | | 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
VB T. V. A. | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 006.00 | 50 359.00 | 113 647.00 | 164 006.00 |
VI Groupe et associés | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 034.00 | | | 51 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
VP Divers | 343.00 | | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 164.00 | 167 142.00 | 1 022.00 | 168 164.00 |
VW T.V.A. | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 356.00 | 192 709.00 | 113 647.00 | 306 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
ST Autres comptes | 134 160.00 | | | 134 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 381.00 | | | 121 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 057.00 | | | 37 057.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 800.00 | | | 192 800.00 |