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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 526.00 | 197 583.00 | 14 942.00 | 212 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 894.00 | 26 363.00 | 531.00 | 26 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 998.00 | 224 709.00 | 16 289.00 | 240 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 63 231.00 | | 63 231.00 | 63 231.00 |
CF Disponibilités | 553 153.00 | | 553 153.00 | 553 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 168.00 | | 618 168.00 | 618 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 165.00 | 224 709.00 | 634 456.00 | 859 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 806.00 | | | 235 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 421.00 | | | 296 421.00 |
DL TOTAL (I) | 620 227.00 | | | 620 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 456.00 | | | 634 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 941.00 | | 135 941.00 | 135 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 941.00 | | 135 941.00 | 135 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 590.00 | |
GE Autres charges | | | 25 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966.00 | | | 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 723 617.00 | | | 723 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724 583.00 | | | 724 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 981.00 | | | 192 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 687.00 | | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 024.00 | | | 199 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525 559.00 | | | 525 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 751.00 | | | 138 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 477.00 | | | 884 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 056.00 | | | 588 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 421.00 | | | 296 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 334.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 830.00 | | | 65 830.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 374.00 | | 72 612.00 | 73 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 233.00 | 28 276.00 | 367 801.00 | 564 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 182.00 | 224 709.00 | 15 473.00 | 240 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |