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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 104 000.00 | 76 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 13 349.00 | 9 407.00 | 3 942.00 | 13 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 690.00 | 84 542.00 | 7 149.00 | 91 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 349.00 | 209 926.00 | 94 422.00 | 304 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BN En cours de production de biens | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 844.00 | 3 384.00 | 71 460.00 | 74 844.00 |
BZ Autres créances | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
CF Disponibilités | 149 081.00 | | 149 081.00 | 149 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 265 059.00 | 3 384.00 | 261 675.00 | 265 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 408.00 | 213 310.00 | 356 098.00 | 569 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 304.00 | 211 729.00 | | 128 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 502.00 | -83 424.00 | | 50 502.00 |
DL TOTAL (I) | 200 806.00 | 150 304.00 | | 200 806.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 082.00 | 41 654.00 | | 21 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 403.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 294.00 | 27 109.00 | | 34 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 434.00 | 79 038.00 | | 69 434.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 291.00 | 177 713.00 | | 155 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 098.00 | 329 617.00 | | 356 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 824.00 | 156 641.00 | | 103 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 160.00 | | | 318 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 322.00 | | | 121 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 035.00 | 5 610.00 | 14 719.00 | 115 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 556.00 | | 3 190.00 | 9 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 478.00 | 5 610.00 | 11 529.00 | 105 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
UX Autres créances clients | 74 844.00 | | | 74 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 082.00 | 9.00 | | 21 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
VP Divers | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 434.00 | 69 434.00 | | 69 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 524.00 | 87 623.00 | 10 901.00 | 98 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 897.00 | 103 824.00 | | 124 897.00 |