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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 104 000.00 | 76 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 611.00 | 7 889.00 | 2 722.00 | 10 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 277.00 | 93 911.00 | 4 366.00 | 98 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 153.00 | 225 515.00 | 90 638.00 | 316 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 197.00 | | 103 197.00 | 103 197.00 |
BZ Autres créances | 61 013.00 | | 61 013.00 | 61 013.00 |
CF Disponibilités | 137 797.00 | | 137 797.00 | 137 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 551.00 | | 312 551.00 | 312 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 705.00 | 225 515.00 | 403 190.00 | 628 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 434.00 | | | 47 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 724.00 | 171 173.00 | | 177 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 598.00 | 16 551.00 | | 4 598.00 |
DL TOTAL (I) | 204 322.00 | 209 724.00 | | 204 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 205.00 | 37 912.00 | | 14 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 236.00 | 58 059.00 | | 41 236.00 |
EA Autres dettes | 13 426.00 | 82 666.00 | | 13 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 868.00 | 178 638.00 | | 198 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 190.00 | 388 362.00 | | 403 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 868.00 | 178 638.00 | | 68 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 153.00 | | | 316 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 366.00 | | | 186 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 237.00 | | | 122 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 073.00 | 3 442.00 | | 118 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 706.00 | 3 442.00 | | 111 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 103 197.00 | 103 197.00 | | 103 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -130 000.00 | | | -130 000.00 |
VP Divers | 61 013.00 | 61 013.00 | | 61 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 520.00 | 166 970.00 | 7 550.00 | 174 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 868.00 | 68 868.00 | | 198 868.00 |