| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 980.00 | 20 591.00 | 7 389.00 | 27 980.00 |
AH Fonds commercial | 92 415.00 | | 92 415.00 | 92 415.00 |
AN Terrains | 175 042.00 | | 175 042.00 | 175 042.00 |
AP Constructions | 245 671.00 | 179 244.00 | 66 426.00 | 245 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 533 918.00 | 2 034 831.00 | 1 499 088.00 | 3 533 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600 093.00 | 1 205 800.00 | 394 293.00 | 1 600 093.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 708 639.00 | 3 440 467.00 | 2 268 173.00 | 5 708 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 860.00 | | 54 860.00 | 54 860.00 |
BP En cours de production de services | 326 672.00 | | 326 672.00 | 326 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 254 647.00 | | 2 254 647.00 | 2 254 647.00 |
BZ Autres créances | 145 399.00 | | 145 399.00 | 145 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 362 200.00 | | 1 362 200.00 | 1 362 200.00 |
CF Disponibilités | 841 401.00 | | 841 401.00 | 841 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 463.00 | | 51 463.00 | 51 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 037 641.00 | | 5 037 641.00 | 5 037 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 746 281.00 | 3 440 467.00 | 7 305 814.00 | 10 746 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 056 522.00 | 3 055 973.00 | | 3 056 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 911.00 | 211 549.00 | | 595 911.00 |
DL TOTAL (I) | 3 820 127.00 | 3 435 216.00 | | 3 820 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567 046.00 | 780 076.00 | | 1 567 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 148.00 | 9 181.00 | | 5 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 192.00 | 875 108.00 | | 757 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 091.00 | 633 650.00 | | 982 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 210.00 | 26 295.00 | | 174 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 485 687.00 | 2 324 309.00 | | 3 485 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 305 814.00 | 5 759 525.00 | | 7 305 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 016.00 | 1 757 622.00 | | 2 361 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
FG Production vendue services | 7 302 418.00 | | 7 302 418.00 | 7 302 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 303 239.00 | | 7 303 239.00 | 7 303 239.00 |
FM Production stockée | | | -159 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 235 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 525 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 590.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 431 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 280.00 | 522.00 | | 6 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227.00 | 27 500.00 | | 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 506.00 | 34 952.00 | | 6 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 938.00 | 2 961.00 | | 6 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 102.00 | 16 891.00 | | 4 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 040.00 | 19 851.00 | | 11 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 534.00 | 15 101.00 | | -4 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 495.00 | 61 201.00 | | 227 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 273 905.00 | 4 444 707.00 | | 7 273 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 677 994.00 | 4 233 158.00 | | 6 677 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 911.00 | 211 549.00 | | 595 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 735 035.00 | | 1 074 636.00 | 4 735 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227.00 | 33 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 031.00 | 5 708 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 804.00 | 5 554 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 395.00 | | 10 000.00 | 110 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 602 433.00 | | 1 053 096.00 | 4 602 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 207.00 | | 11 540.00 | 22 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 005 806.00 | 531 590.00 | 96 929.00 | 3 005 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 980.00 | 2 611.00 | | 17 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 987 826.00 | 528 979.00 | 96 929.00 | 2 987 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 192.00 | 757 192.00 | | 757 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 048.00 | 177 048.00 | | 177 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 034.00 | 195 034.00 | | 195 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 402.00 | 132 402.00 | | 132 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 210.00 | 174 210.00 | | 174 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
UX Autres créances clients | 2 254 647.00 | | | 2 254 647.00 |
VB T. V. A. | 89 376.00 | | | 89 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 750.00 | 442 079.00 | 1 119 183.00 | 1 566 750.00 |
VI Groupe et associés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 166 435.00 | | | 1 166 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 902.00 | | | 379 902.00 |
VP Divers | 53 073.00 | | | 53 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 463.00 | | | 51 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 279.00 | 2 472 279.00 | | 2 472 279.00 |
VW T.V.A. | 428 451.00 | 428 451.00 | | 428 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 485 687.00 | 2 361 016.00 | 1 119 183.00 | 3 485 687.00 |