| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 980.00 | 27 258.00 | 722.00 | 27 980.00 |
AH Fonds commercial | 92 415.00 | | 92 415.00 | 92 415.00 |
AN Terrains | 175 042.00 | | 175 042.00 | 175 042.00 |
AP Constructions | 245 671.00 | 197 782.00 | 47 888.00 | 245 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 553 153.00 | 2 787 365.00 | 765 788.00 | 3 553 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 713 464.00 | 1 311 242.00 | 402 223.00 | 1 713 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 839 245.00 | 4 323 647.00 | 1 515 598.00 | 5 839 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 560.00 | | 48 560.00 | 48 560.00 |
BP En cours de production de services | 421 661.00 | | 421 661.00 | 421 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 039 998.00 | | 3 039 998.00 | 3 039 998.00 |
BZ Autres créances | 117 367.00 | | 117 367.00 | 117 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 140 844.00 | | 1 140 844.00 | 1 140 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 171.00 | | 60 171.00 | 60 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 728 600.00 | | 5 728 600.00 | 5 728 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 567 845.00 | 4 323 647.00 | 7 244 198.00 | 11 567 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 326 082.00 | 3 239 733.00 | | 3 326 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 826.00 | 221 566.00 | | 454 826.00 |
DL TOTAL (I) | 3 948 602.00 | 3 628 993.00 | | 3 948 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 261.00 | 1 481 158.00 | | 1 007 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254.00 | 4 237.00 | | 2 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 910.00 | 1 020 850.00 | | 939 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 799.00 | 862 013.00 | | 1 104 799.00 |
EA Autres dettes | | 13 219.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 371.00 | 219 260.00 | | 241 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 596.00 | 3 600 736.00 | | 3 295 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 244 198.00 | 7 229 729.00 | | 7 244 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 772 269.00 | 2 637 259.00 | | 2 772 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
FG Production vendue services | 10 375 400.00 | | 10 375 400.00 | 10 375 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 377 731.00 | | 10 377 731.00 | 10 377 731.00 |
FM Production stockée | | | 243 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 704 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 773 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 317 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 187 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 665.00 | 73 309.00 | | 77 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 3 548.00 | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 650.00 | 18 064.00 | | 149 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 823.00 | 21 612.00 | | 149 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 511.00 | 21 056.00 | | 32 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 028.00 | 8 735.00 | | 43 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 539.00 | 29 791.00 | | 75 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 284.00 | -8 179.00 | | 74 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 813.00 | 43 226.00 | | 151 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 876 768.00 | 8 347 160.00 | | 10 876 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 421 942.00 | 8 125 594.00 | | 10 421 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 826.00 | 221 566.00 | | 454 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 422.00 | 139 252.00 | | 158 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 114 650.00 | | 104 016.00 | 6 114 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 421.00 | 5 839 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 421.00 | 5 687 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 395.00 | | | 120 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 962 735.00 | | 104 016.00 | 5 962 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 048 405.00 | 611 635.00 | 336 393.00 | 4 048 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 925.00 | 3 333.00 | | 23 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 024 480.00 | 608 302.00 | 336 393.00 | 4 024 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 910.00 | 939 910.00 | | 939 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 323.00 | 220 323.00 | | 220 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 596.00 | 209 596.00 | | 209 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 796.00 | 39 796.00 | | 39 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 371.00 | 241 371.00 | | 241 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
UX Autres créances clients | 3 039 998.00 | 3 039 998.00 | | 3 039 998.00 |
VB T. V. A. | 89 857.00 | 89 857.00 | | 89 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 261.00 | 483 934.00 | 523 327.00 | 1 007 261.00 |
VI Groupe et associés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 768.00 | | | 523 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 171.00 | 60 171.00 | | 60 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 236 305.00 | 3 236 305.00 | | 3 236 305.00 |
VW T.V.A. | 597 869.00 | 597 869.00 | | 597 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 596.00 | 2 772 269.00 | 523 327.00 | 3 295 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 365.00 | 82 727.00 | | 75 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 165.00 | 56 432.00 | | 52 165.00 |
ST Autres comptes | 1 602 161.00 | 1 394 147.00 | | 1 602 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 872 101.00 | 511 310.00 | | 872 101.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 733 396.00 | 891 819.00 | | 733 396.00 |
YT Sous‐traitance | 2 434 640.00 | 1 112 975.00 | | 2 434 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 356 325.00 | 304 669.00 | | 356 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 881.00 | 45 019.00 | | 55 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 246.00 | 127 746.00 | | 131 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 965 961.00 | 1 405 541.00 | | 1 965 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 065 842.00 | 779 225.00 | | 1 065 842.00 |
ZE Dividendes | 135 216.00 | | | 135 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 317 393.00 | 3 379 533.00 | | 5 317 393.00 |