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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 821.00 | 41 729.00 | 2 092.00 | 43 821.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 866.00 | 50 759.00 | 2 107.00 | 52 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
060 Stock marchandises | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
072 Créances – Autres | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
084 Disponibilités | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 396.00 | | 27 396.00 | 27 396.00 |
110 Total général Actif | 80 262.00 | 50 759.00 | 29 503.00 | 80 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 709.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 183.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 893.00 | 3 181.00 | | 3 893.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 108.00 | 96 978.00 | | 95 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 616.00 | 1 188.00 | | 616.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 66.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 618.00 | 101 413.00 | | 99 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 587.00 | 2 378.00 | | 2 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -255.00 | 366.00 | | -255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 203.00 | 16 318.00 | | 15 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -305.00 | -74.00 | | -305.00 |
242 Autres charges externes. | 18 823.00 | 17 471.00 | | 18 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 525.00 | 1 508.00 | | 2 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 966.00 | 46 373.00 | | 47 966.00 |
252 Charges sociales | 14 496.00 | 12 739.00 | | 14 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 969.00 | 880.00 | | 969.00 |
262 Autres charges | 275.00 | 265.00 | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 284.00 | 98 224.00 | | 102 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 666.00 | 3 189.00 | | -2 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 666.00 | 3 189.00 | | -2 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 866.00 | | | 52 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 334.00 | | | 5 334.00 |