| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 821.00 | 42 661.00 | 1 160.00 | 43 821.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 866.00 | 51 691.00 | 1 175.00 | 52 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
060 Stock marchandises | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
072 Créances – Autres | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
084 Disponibilités | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
110 Total général Actif | 81 034.00 | 51 691.00 | 29 343.00 | 81 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 709.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 183.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 343.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 817.00 | 3 893.00 | | 2 817.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 040.00 | 95 108.00 | | 95 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 616.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 857.00 | 99 618.00 | | 97 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 498.00 | 2 587.00 | | 1 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 192.00 | -255.00 | | 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 934.00 | 15 203.00 | | 13 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 626.00 | -305.00 | | 626.00 |
242 Autres charges externes. | 17 071.00 | 18 823.00 | | 17 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 324.00 | | | 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | 2 525.00 | | 2 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 752.00 | 47 966.00 | | 44 752.00 |
252 Charges sociales | 12 091.00 | 14 496.00 | | 12 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 932.00 | 969.00 | | 932.00 |
262 Autres charges | 276.00 | 275.00 | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 372.00 | 102 284.00 | | 93 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 485.00 | -2 666.00 | | 4 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 485.00 | -2 666.00 | | 4 485.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 866.00 | | | 52 866.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 562.00 | | | 4 562.00 |