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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 173.00 | 6 886.00 | 287.00 | 7 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 029.00 | 125 395.00 | 11 633.00 | 137 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 203.00 | 132 282.00 | 11 920.00 | 144 203.00 |
BP En cours de production de services | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 099.00 | 8 789.00 | 226 309.00 | 235 099.00 |
BZ Autres créances | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 385.00 | | 107 385.00 | 107 385.00 |
CF Disponibilités | 224 292.00 | | 224 292.00 | 224 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 529.00 | 8 789.00 | 580 740.00 | 589 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 733.00 | 141 072.00 | 592 660.00 | 733 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 290 842.00 | | | 290 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 652.00 | | | 94 652.00 |
DL TOTAL (I) | 435 803.00 | | | 435 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 506.00 | | | 50 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 668.00 | | | 105 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 857.00 | | | 156 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 660.00 | | | 592 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 857.00 | | | 156 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | | | 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 489.00 | | 713.00 | 143 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 489.00 | | 713.00 | 143 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 321.00 | 4 960.00 | | 127 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 321.00 | 4 960.00 | | 127 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 506.00 | 50 506.00 | | 50 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
UX Autres créances clients | 222 034.00 | | | 222 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 992.00 | 249 992.00 | | 249 992.00 |
VW T.V.A. | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 857.00 | 156 857.00 | | 156 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |