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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 432.00 | 101 784.00 | 5 648.00 | 107 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 588.00 | 107 941.00 | 5 648.00 | 113 588.00 |
BP En cours de production de services | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 023.00 | | 197 023.00 | 197 023.00 |
BZ Autres créances | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 040.00 | | 108 040.00 | 108 040.00 |
CF Disponibilités | 247 047.00 | | 247 047.00 | 247 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 915.00 | | 593 915.00 | 593 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 504.00 | 107 941.00 | 599 563.00 | 707 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 133.00 | | | -34 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
DL TOTAL (I) | 351 389.00 | | | 351 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 093.00 | | | 57 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 725.00 | | | 76 725.00 |
EA Autres dettes | 110 386.00 | | | 110 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 174.00 | | | 248 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 563.00 | | | 599 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 174.00 | | | 248 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 246.00 | | 634 246.00 | 634 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 246.00 | | 634 246.00 | 634 246.00 |
FM Production stockée | | | 27 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 877.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | | | -885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 141.00 | | | 677 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 927.00 | | | 651 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 588.00 | | | 113 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 588.00 | | | 113 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 064.00 | 2 877.00 | | 105 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 064.00 | 2 877.00 | | 105 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 093.00 | 57 093.00 | | 57 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 386.00 | 110 386.00 | | 110 386.00 |
UX Autres créances clients | 197 023.00 | 197 023.00 | | 197 023.00 |
VB T. V. A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 304.00 | 211 304.00 | | 211 304.00 |
VW T.V.A. | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 245.00 | 244 245.00 | | 244 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
ST Autres comptes | 43 453.00 | | | 43 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
YT Sous‐traitance | 47 701.00 | | | 47 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 847.00 | | | 77 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 853.00 | | | 39 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 206.00 | | | 137 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |