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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 148.00 | 5 241.00 | 907.00 | 6 148.00 |
040 Immobilisations financières | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 371.00 | 5 241.00 | 15 130.00 | 20 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
072 Créances – Autres | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
084 Disponibilités | 67 731.00 | | 67 731.00 | 67 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 097.00 | | 80 097.00 | 80 097.00 |
110 Total général Actif | 100 468.00 | 5 241.00 | 95 227.00 | 100 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 893.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 871.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 572.00 | | | 214 572.00 |
222 Production stockée | -10 500.00 | | | -10 500.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 094.00 | | | 204 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 80.00 | | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 992.00 | | | 61 992.00 |
252 Charges sociales | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 467.00 | | | 467.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 122.00 | | | 169 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 971.00 | | | 34 971.00 |
280 Produits financiers | 470.00 | | | 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | | | 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 794.00 | | | 794.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 871.00 | | | 871.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 259.00 | | | 259.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -259.00 | | | -259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |