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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
040 Immobilisations financières | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 761.00 | 6 148.00 | 14 613.00 | 20 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 949.00 | | 61 949.00 | 61 949.00 |
072 Créances – Autres | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
084 Disponibilités | 74 584.00 | | 74 584.00 | 74 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 220.00 | | 139 220.00 | 139 220.00 |
110 Total général Actif | 159 981.00 | 6 148.00 | 153 833.00 | 159 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 672.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 991.00 | | | 294 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 442.00 | | | 301 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 571.00 | | | 39 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -687.00 | | | -687.00 |
242 Autres charges externes. | 167 470.00 | | | 167 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 331.00 | | | -5 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 412.00 | | | 55 412.00 |
252 Charges sociales | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 176.00 | | | 176.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 244.00 | | | 294 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
280 Produits financiers | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 336.00 | | | 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 341.00 | | | 40 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |