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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 282.00 | 104 333.00 | 5 949.00 | 110 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 973.00 | 83 447.00 | 527.00 | 83 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 848.00 | 188 334.00 | 6 514.00 | 194 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BT Marchandises | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 907.00 | 1 597.00 | 36 310.00 | 37 907.00 |
BZ Autres créances | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
CF Disponibilités | 38 254.00 | | 38 254.00 | 38 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 605.00 | 1 597.00 | 134 008.00 | 135 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 454.00 | 189 932.00 | 140 522.00 | 330 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 36 724.00 | 43 669.00 | | 36 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 019.00 | -6 945.00 | | -3 019.00 |
DL TOTAL (I) | 58 858.00 | 61 878.00 | | 58 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 253.00 | 46 253.00 | | 46 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 567.00 | 26 732.00 | | 25 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 843.00 | 12 629.00 | | 9 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 664.00 | 85 681.00 | | 81 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 522.00 | 147 559.00 | | 140 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 445.00 | | 49 445.00 | 49 445.00 |
FD Production vendue biens | 202 569.00 | 2 104.00 | 204 674.00 | 202 569.00 |
FG Production vendue services | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 245.00 | 2 104.00 | 255 350.00 | 253 245.00 |
FM Production stockée | | | 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 3 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 168.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 168.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -136.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 979.00 | 248 309.00 | | 261 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 998.00 | 255 254.00 | | 264 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 019.00 | -6 945.00 | | -3 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 643.00 | 80.00 | 3 126.00 | 4 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 643.00 | 80.00 | 3 126.00 | 4 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 643.00 | 80.00 | 3 126.00 | 4 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 253.00 | 46 253.00 | | 46 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 268.00 | 60 230.00 | 38.00 | 60 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 664.00 | 81 664.00 | | 81 664.00 |