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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 226.00 | 99 313.00 | 6 912.00 | 106 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 937.00 | 82 602.00 | 335.00 | 82 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 755.00 | 182 469.00 | 7 286.00 | 189 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
BT Marchandises | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 747.00 | 2 666.00 | 31 081.00 | 33 747.00 |
BZ Autres créances | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
CF Disponibilités | 54 790.00 | | 54 790.00 | 54 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 509.00 | 2 666.00 | 150 843.00 | 153 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 264.00 | 185 135.00 | 158 129.00 | 343 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 33 704.00 | 36 724.00 | | 33 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 416.00 | -3 019.00 | | 19 416.00 |
DL TOTAL (I) | 78 275.00 | 58 858.00 | | 78 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 750.00 | 46 253.00 | | 45 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 300.00 | 25 567.00 | | 25 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 804.00 | 9 843.00 | | 8 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 854.00 | 81 664.00 | | 79 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 129.00 | 140 522.00 | | 158 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
FD Production vendue biens | 263 880.00 | 3 468.00 | 267 348.00 | 263 880.00 |
FG Production vendue services | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 155.00 | 3 468.00 | 296 624.00 | 293 155.00 |
FM Production stockée | | | 1 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 26.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 26.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -26.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 975.00 | 261 979.00 | | 298 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 559.00 | 264 998.00 | | 279 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 416.00 | -3 019.00 | | 19 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 597.00 | 1 069.00 | | 1 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 597.00 | 1 069.00 | | 1 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 597.00 | 1 069.00 | | 1 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 518.00 | 59 480.00 | 38.00 | 59 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 854.00 | 79 854.00 | | 79 854.00 |