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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 699.00 | 1 917.00 | 1 782.00 | 3 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 629.00 | 7 960.00 | 5 670.00 | 13 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 684.00 | 9 877.00 | 9 807.00 | 19 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 440 860.00 | | 440 860.00 | 440 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 996.00 | | 375 996.00 | 375 996.00 |
BZ Autres créances | 45 527.00 | | 45 527.00 | 45 527.00 |
CF Disponibilités | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 660.00 | | 886 660.00 | 886 660.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 064.00 | 9 877.00 | 911 186.00 | 921 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 213.00 | 338 379.00 | | 364 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 669.00 | 50 834.00 | | -105 669.00 |
DL TOTAL (I) | 269 544.00 | 400 213.00 | | 269 544.00 |
DP Provisions pour risques | 14 719.00 | 14 388.00 | | 14 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 969.00 | 14 388.00 | | 22 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 728.00 | 775 834.00 | | 306 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 423.00 | 19 488.00 | | 44 423.00 |
EA Autres dettes | 234 781.00 | 8 711.00 | | 234 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 005.00 | 804 034.00 | | 592 005.00 |
ED (V) | 26 668.00 | 15 520.00 | | 26 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 186.00 | 1 234 155.00 | | 911 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 005.00 | 804 034.00 | | 592 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 458.00 | 3 419.00 | | 6 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 458.00 | 3 419.00 | | 6 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 388.00 | 22 969.00 | 14 388.00 | 14 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 388.00 | 22 969.00 | 14 388.00 | 14 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 719.00 | 14 388.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 728.00 | 306 728.00 | | 306 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 781.00 | 234 781.00 | | 234 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
UX Autres créances clients | 375 996.00 | | | 375 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VP Divers | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 879.00 | 421 523.00 | 2 356.00 | 423 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 005.00 | 592 005.00 | | 592 005.00 |