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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 699.00 | 3 336.00 | 362.00 | 3 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 928.00 | 11 602.00 | 8 326.00 | 19 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 733.00 | 14 938.00 | 8 794.00 | 23 733.00 |
BT Marchandises | 375 964.00 | | 375 964.00 | 375 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 166.00 | | 277 166.00 | 277 166.00 |
BZ Autres créances | 69 067.00 | | 69 067.00 | 69 067.00 |
CF Disponibilités | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 663.00 | | 724 663.00 | 724 663.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 118.00 | 14 938.00 | 734 179.00 | 749 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 440.00 | 258 544.00 | | 252 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 765.00 | -6 104.00 | | -65 765.00 |
DL TOTAL (I) | 197 675.00 | 263 440.00 | | 197 675.00 |
DP Provisions pour risques | 720.00 | 17 085.00 | | 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 720.00 | 17 085.00 | | 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 112.00 | 45 066.00 | | 83 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 71 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 827.00 | 229 024.00 | | 87 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 170.00 | 50 269.00 | | 41 170.00 |
EA Autres dettes | 314 370.00 | 334 046.00 | | 314 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 480.00 | 729 963.00 | | 526 480.00 |
ED (V) | 9 302.00 | 4 940.00 | | 9 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 179.00 | 1 015 429.00 | | 734 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 480.00 | 658 404.00 | | 526 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 112.00 | 45 066.00 | | 83 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 899.00 | | 2 200.00 | 27 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 366.00 | 23 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 116.00 | 23 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 543.00 | | 2 200.00 | 25 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 081.00 | 4 304.00 | 3 447.00 | 14 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 081.00 | 4 304.00 | 3 447.00 | 14 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 085.00 | 720.00 | 17 085.00 | 17 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 085.00 | 720.00 | 17 085.00 | 17 085.00 |
UG ‐ Financières | | 720.00 | 17 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 827.00 | 87 827.00 | | 87 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 370.00 | 314 370.00 | | 314 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 277 166.00 | 277 166.00 | | 277 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 112.00 | 83 112.00 | | 83 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 339.00 | 346 233.00 | 106.00 | 346 339.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 480.00 | 526 480.00 | | 526 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 036.00 | | | 197 036.00 |
ST Autres comptes | 105 264.00 | | | 105 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
YT Sous‐traitance | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 271.00 | | | 342 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 558.00 | | | 345 558.00 |