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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AN Terrains | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
AP Constructions | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 911.00 | 32 667.00 | 2 244.00 | 34 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 815.00 | 75 469.00 | 21 347.00 | 96 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 220.00 | 135 993.00 | 79 226.00 | 215 220.00 |
BT Marchandises | 198 779.00 | 12 900.00 | 185 879.00 | 198 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 611.00 | 1 214.00 | 155 398.00 | 156 611.00 |
BZ Autres créances | 58 649.00 | | 58 649.00 | 58 649.00 |
CF Disponibilités | 21 361.00 | | 21 361.00 | 21 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 356.00 | 14 114.00 | 422 242.00 | 436 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 575.00 | 150 107.00 | 501 469.00 | 651 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
CU Autres participations | 41 823.00 | | 41 823.00 | 41 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 189 996.00 | 189 305.00 | | 189 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 570.00 | 691.00 | | 17 570.00 |
DL TOTAL (I) | 215 953.00 | 198 382.00 | | 215 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 313.00 | 20 277.00 | | 11 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | 90 159.00 | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 650.00 | 79 279.00 | | 218 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 276.00 | 23 941.00 | | 24 276.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 964.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 516.00 | 214 621.00 | | 285 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 469.00 | 413 003.00 | | 501 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 841.00 | 203 308.00 | | 278 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 685.00 | 17 500.00 | 856 185.00 | 838 685.00 |
FD Production vendue biens | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
FG Production vendue services | 57 479.00 | | 57 479.00 | 57 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 924.00 | 17 500.00 | 914 424.00 | 896 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 594.00 | 13 988.00 | | 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 147.00 | 665 599.00 | | 924 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 576.00 | 664 908.00 | | 906 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 570.00 | 691.00 | | 17 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 750.00 | | 16 766.00 | 204 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 221.00 | | 48 908.00 | 6 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 221.00 | 76.00 | 215 220.00 | 6 221.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76.00 | 166 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 823.00 | | 3 534.00 | 162 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 896.00 | | 13 232.00 | 41 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 837.00 | 8 233.00 | 76.00 | 127 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 837.00 | 8 233.00 | 76.00 | 127 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 12 900.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 214.00 | 12 900.00 | 2 000.00 | 3 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 214.00 | 12 900.00 | 2 000.00 | 3 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 900.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 650.00 | 218 650.00 | | 218 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 155 158.00 | | | 155 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 313.00 | 4 638.00 | 6 675.00 | 11 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 964.00 | | | 67 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 223.00 | | | 44 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 215.00 | 214 678.00 | 8 538.00 | 223 215.00 |
VW T.V.A. | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 516.00 | 278 841.00 | 6 675.00 | 285 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 881.00 | 3 360.00 | | 3 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 888.00 | 6 216.00 | | 5 888.00 |
ST Autres comptes | 46 562.00 | 44 237.00 | | 46 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 975.00 | 973.00 | | 975.00 |
YT Sous‐traitance | 52 074.00 | 21 580.00 | | 52 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 266.00 | 2 074.00 | | 2 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 147.00 | 5 434.00 | | 6 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 163.00 | 123 378.00 | | 179 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 760.00 | 114 865.00 | | 149 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 499.00 | 73 006.00 | | 105 499.00 |