| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AN Terrains | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
AP Constructions | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 685.00 | 33 078.00 | 1 607.00 | 34 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 686.00 | 84 684.00 | 26 002.00 | 110 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 466.00 | 145 619.00 | 87 846.00 | 233 466.00 |
BT Marchandises | 174 242.00 | 10 967.00 | 163 275.00 | 174 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 472.00 | 1 214.00 | 111 258.00 | 112 472.00 |
BZ Autres créances | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
CF Disponibilités | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 007.00 | 12 180.00 | 307 826.00 | 320 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 472.00 | 157 800.00 | 395 673.00 | 553 472.00 |
CU Autres participations | 48 831.00 | | 48 831.00 | 48 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 134 567.00 | 189 996.00 | | 134 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 708.00 | 17 570.00 | | 14 708.00 |
DL TOTAL (I) | 157 660.00 | 215 953.00 | | 157 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 695.00 | 11 313.00 | | 15 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 736.00 | 31 000.00 | | 100 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 541.00 | 218 650.00 | | 86 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 896.00 | 24 276.00 | | 19 896.00 |
EA Autres dettes | 15 144.00 | 277.00 | | 15 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 013.00 | 285 516.00 | | 238 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 673.00 | 501 469.00 | | 395 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 477.00 | 278 841.00 | | 227 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 869.00 | 7 000.00 | 809 869.00 | 802 869.00 |
FD Production vendue biens | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
FG Production vendue services | 47 532.00 | | 47 532.00 | 47 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 845.00 | 7 000.00 | 857 845.00 | 850 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 967.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 811.00 | 594.00 | | 1 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 2 324.00 | | 1 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 253.00 | 924 147.00 | | 876 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 546.00 | 906 576.00 | | 861 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 708.00 | 17 570.00 | | 14 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 220.00 | | 23 050.00 | 215 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 406.00 | | 53 510.00 | 2 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 406.00 | 2 398.00 | 233 466.00 | 2 406.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 398.00 | 179 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 281.00 | | 16 042.00 | 166 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 908.00 | | 7 008.00 | 48 908.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 993.00 | 10 248.00 | 622.00 | 135 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 993.00 | 10 248.00 | 622.00 | 135 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 900.00 | 10 967.00 | 12 900.00 | 12 900.00 |
6T Sur comptes clients | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 114.00 | 10 967.00 | 12 900.00 | 14 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 114.00 | 10 967.00 | 12 900.00 | 14 114.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 967.00 | 12 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 541.00 | 86 541.00 | | 86 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 111 019.00 | 111 019.00 | | 111 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 510.00 | 510.00 | | 1 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 695.00 | 5 159.00 | 10 536.00 | 15 695.00 |
VI Groupe et associés | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 715.00 | 121 583.00 | 6 132.00 | 127 715.00 |
VW T.V.A. | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 013.00 | 227 477.00 | 10 536.00 | 238 013.00 |