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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 8 332.00 | 1 289.00 | 7 042.00 | 8 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 281.00 | 46 821.00 | 26 460.00 | 73 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 946.00 | 95 394.00 | 103 553.00 | 198 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BT Marchandises | 76 336.00 | | 76 336.00 | 76 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 785.00 | 2 245.00 | 60 540.00 | 62 785.00 |
BZ Autres créances | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
CF Disponibilités | 104 532.00 | | 104 532.00 | 104 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 522.00 | 2 245.00 | 279 277.00 | 281 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 469.00 | 97 639.00 | 382 829.00 | 480 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 000.00 | 217 773.00 | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | 186.00 | 1 127.00 | | 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 944.00 | 31 287.00 | | 48 944.00 |
DL TOTAL (I) | 292 515.00 | 258 572.00 | | 292 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 247.00 | 28 717.00 | | 20 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 140.00 | 1 964.00 | | 12 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 645.00 | 38 967.00 | | 29 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 282.00 | 29 448.00 | | 28 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 314.00 | 99 096.00 | | 90 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 829.00 | 357 668.00 | | 382 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 310.00 | 79 960.00 | | 84 310.00 |