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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 8 332.00 | 2 956.00 | 5 376.00 | 8 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 761.00 | 58 703.00 | 14 059.00 | 72 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 214.00 | 42 287.00 | 926.00 | 43 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 358.00 | 103 946.00 | 90 412.00 | 194 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BT Marchandises | 79 489.00 | | 79 489.00 | 79 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 275.00 | 1 130.00 | 30 146.00 | 31 275.00 |
BZ Autres créances | 25 425.00 | | 25 425.00 | 25 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
CF Disponibilités | 158 677.00 | | 158 677.00 | 158 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 926.00 | 1 130.00 | 328 796.00 | 329 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 284.00 | 105 075.00 | 419 208.00 | 524 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 283 900.00 | | |
DG Autres réserves | 284 779.00 | | | 284 779.00 |
DH Report à nouveau | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 701.00 | 45 879.00 | | 54 701.00 |
DL TOTAL (I) | 348 095.00 | 338 394.00 | | 348 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 805.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 396.00 | 63 380.00 | | 45 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 519.00 | 28 368.00 | | 23 519.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 6 909.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 113.00 | 107 602.00 | | 71 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 208.00 | 445 996.00 | | 419 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 113.00 | | | 71 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 867.00 | | | 203 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 509.00 | 194 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 509.00 | 124 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 815.00 | | | 133 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 180.00 | 9 275.00 | 9 509.00 | 104 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 180.00 | 9 275.00 | 9 509.00 | 104 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 490.00 | 713.00 | 4 073.00 | 4 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 490.00 | 713.00 | 4 073.00 | 4 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 490.00 | 713.00 | 4 073.00 | 4 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 713.00 | 4 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VI Groupe et associés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 849.00 | 64 849.00 | | 64 849.00 |
VW T.V.A. | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 113.00 | 71 113.00 | | 71 113.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |