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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 861.00 | 1 421.00 | 11 441.00 | 12 861.00 |
AN Terrains | 1 098 807.00 | 540 372.00 | 558 436.00 | 1 098 807.00 |
AP Constructions | 1 262 885.00 | 799 898.00 | 462 987.00 | 1 262 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 004.00 | 54 309.00 | 47 695.00 | 102 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 687.00 | 53 092.00 | 7 595.00 | 60 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 274.00 | 1 449 091.00 | 1 088 183.00 | 2 537 274.00 |
BT Marchandises | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 647.00 | | 82 647.00 | 82 647.00 |
BZ Autres créances | 81 810.00 | 40 407.00 | 41 403.00 | 81 810.00 |
CF Disponibilités | 435 967.00 | | 435 967.00 | 435 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 309.00 | | 54 309.00 | 54 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 787.00 | 40 407.00 | 620 379.00 | 660 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 061.00 | 1 489 498.00 | 1 708 563.00 | 3 198 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 722 409.00 | 630 407.00 | | 722 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 794.00 | 92 002.00 | | 132 794.00 |
DL TOTAL (I) | 987 203.00 | 854 409.00 | | 987 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 004.00 | 532 611.00 | | 518 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 157.00 | 94 116.00 | | 58 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 039.00 | 86 648.00 | | 71 039.00 |
EA Autres dettes | 74 159.00 | 75 915.00 | | 74 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 721 359.00 | 799 798.00 | | 721 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 563.00 | 1 654 207.00 | | 1 708 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 686.00 | 565 616.00 | | 492 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 518 004.00 | | | 518 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 692 800.00 | | 68 099.00 | 2 692 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 624.00 | 2 537 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 624.00 | 2 524 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 961.00 | | 900.00 | 11 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680 808.00 | | 67 199.00 | 2 680 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 789.00 | 133 926.00 | 223 624.00 | 1 538 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 131.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 499.00 | 133 795.00 | 223 624.00 | 1 537 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 157.00 | 58 157.00 | | 58 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 159.00 | 74 159.00 | | 74 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 63 362.00 | | | 63 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
VB T. V. A. | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
VI Groupe et associés | 518 004.00 | 289 331.00 | | 518 004.00 |
VP Divers | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 515.00 | | | 67 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 309.00 | | | 54 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 796.00 | 218 796.00 | | 218 796.00 |
VW T.V.A. | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 359.00 | 492 686.00 | | 721 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |