| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 861.00 | 2 021.00 | 10 841.00 | 12 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 3 556.00 | 11 444.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 1 153 997.00 | 634 754.00 | 519 243.00 | 1 153 997.00 |
AP Constructions | 1 336 887.00 | 871 310.00 | 465 577.00 | 1 336 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 876.00 | 78 793.00 | 38 083.00 | 116 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 763.00 | 65 481.00 | 35 281.00 | 100 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 414.00 | 1 655 916.00 | 1 080 499.00 | 2 736 414.00 |
BT Marchandises | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 786.00 | | 37 786.00 | 37 786.00 |
BZ Autres créances | 85 964.00 | 40 407.00 | 45 557.00 | 85 964.00 |
CF Disponibilités | 506 663.00 | | 506 663.00 | 506 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 750.00 | | 77 750.00 | 77 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 206.00 | 40 407.00 | 669 799.00 | 710 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 621.00 | 1 696 323.00 | 1 750 298.00 | 3 446 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 964 423.00 | 855 203.00 | | 964 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 868.00 | 109 220.00 | | 109 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 291.00 | 1 096 423.00 | | 1 206 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 750.00 | 73 377.00 | | 53 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 131.00 | 518 004.00 | | 286 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 724.00 | 1 657.00 | | 22 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 036.00 | 73 161.00 | | 46 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 073.00 | 50 462.00 | | 71 073.00 |
EA Autres dettes | 64 294.00 | 68 876.00 | | 64 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 007.00 | 785 537.00 | | 544 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 298.00 | 1 881 960.00 | | 1 750 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 773.00 | 501 455.00 | | 258 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 825.00 | | 285 825.00 | 285 825.00 |
FG Production vendue services | 723 045.00 | | 723 045.00 | 723 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 870.00 | | 1 008 870.00 | 1 008 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 605.00 | 38 288.00 | | 41 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 358.00 | 873 157.00 | | 1 019 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 490.00 | 763 938.00 | | 909 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 868.00 | 109 220.00 | | 109 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 632 829.00 | | 142 288.00 | 2 632 829.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 861.00 | | 15 000.00 | 12 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 619 938.00 | | 127 288.00 | 2 619 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 685.00 | 146 934.00 | 38 703.00 | 1 547 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721.00 | 3 856.00 | | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 964.00 | 143 078.00 | 38 703.00 | 1 545 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 270.00 | 46 270.00 | | 46 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 294.00 | 64 294.00 | | 64 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VB T. V. A. | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 750.00 | 19 913.00 | 33 837.00 | 53 750.00 |
VI Groupe et associés | 286 131.00 | 57 458.00 | | 286 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 226.00 | 67 226.00 | | 67 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 750.00 | 77 750.00 | | 77 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 530.00 | 201 530.00 | | 201 530.00 |
VW T.V.A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 284.00 | 258 773.00 | 33 837.00 | 521 284.00 |