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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 673.00 | 15 101.00 | 1 572.00 | 16 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 559.00 | 22 801.00 | 5 757.00 | 28 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 527.00 | 40 843.00 | 237 684.00 | 278 527.00 |
BT Marchandises | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 289.00 | 18 905.00 | 304 384.00 | 323 289.00 |
BZ Autres créances | 38 205.00 | | 38 205.00 | 38 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 420.00 | 18 905.00 | 385 514.00 | 404 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 947.00 | 59 748.00 | 623 199.00 | 682 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
CU Autres participations | 205 160.00 | | 205 160.00 | 205 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | 142 312.00 | | | 142 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
DL TOTAL (I) | 190 731.00 | | | 190 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 868.00 | | | 125 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 731.00 | | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 559.00 | | | 142 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 623.00 | | | 90 623.00 |
EA Autres dettes | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 468.00 | | | 432 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 199.00 | | | 623 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 138.00 | | | 430 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 009.00 | | 783 009.00 | 783 009.00 |
FG Production vendue services | 402 368.00 | | 402 368.00 | 402 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 377.00 | | 1 185 377.00 | 1 185 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 398.00 | | | 45 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 346.00 | | | 1 265 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 757.00 | | | 1 233 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 243.00 | | 3 975.00 | 278 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 690.00 | 230 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 690.00 | 278 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 542.00 | | 3 690.00 | 41 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 760.00 | | 285.00 | 233 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 228.00 | 6 615.00 | | 34 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 288.00 | 6 615.00 | | 31 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 906.00 | | 35 906.00 | 35 906.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 905.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 905.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 906.00 | 18 905.00 | 35 906.00 | 35 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 905.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 559.00 | 142 559.00 | | 142 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
UX Autres créances clients | 290 225.00 | | | 290 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VC Groupe et associés | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 016.00 | 32 686.00 | 2 330.00 | 35 016.00 |
VI Groupe et associés | 119 813.00 | 119 813.00 | | 119 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 936.00 | 361 159.00 | 40 777.00 | 401 936.00 |
VW T.V.A. | 56 553.00 | 56 553.00 | | 56 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 737.00 | 429 407.00 | 2 330.00 | 431 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
ST Autres comptes | 170 617.00 | | | 170 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 476.00 | | | 40 476.00 |
YT Sous‐traitance | 204 469.00 | | | 204 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 602.00 | | | 99 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 727.00 | | | 418 727.00 |