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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 673.00 | 13 998.00 | 2 675.00 | 16 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 869.00 | 17 289.00 | 7 579.00 | 24 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 243.00 | 34 228.00 | 244 014.00 | 278 243.00 |
BT Marchandises | 29 324.00 | | 29 324.00 | 29 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 006.00 | | 220 006.00 | 220 006.00 |
BZ Autres créances | 32 141.00 | | 32 141.00 | 32 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 809.00 | | 28 809.00 | 28 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 347.00 | | 327 347.00 | 327 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 590.00 | 34 228.00 | 571 361.00 | 605 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
CU Autres participations | 205 160.00 | | 205 160.00 | 205 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | 171 055.00 | | | 171 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 743.00 | | | -28 743.00 |
DL TOTAL (I) | 159 142.00 | | | 159 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 326.00 | | | 93 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 232.00 | | | 54 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 679.00 | | | 115 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 014.00 | | | 95 014.00 |
EA Autres dettes | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 313.00 | | | 376 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 361.00 | | | 571 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 324.00 | | | 341 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 939.00 | | 8 934.00 | 377 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 945.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 630.00 | 233 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 630.00 | 278 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 597.00 | | 6 945.00 | 34 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 402.00 | | 1 989.00 | 340 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 832.00 | 5 397.00 | | 28 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 891.00 | 5 397.00 | | 25 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 906.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 008.00 | 35 906.00 | 21 008.00 | 21 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 679.00 | 115 679.00 | | 115 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 402.00 | 9 413.00 | 1 989.00 | 11 402.00 |
UX Autres créances clients | 220 006.00 | 220 006.00 | | 220 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 330.00 | | 38 330.00 | 38 330.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VC Groupe et associés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 062.00 | 31 073.00 | 34 989.00 | 66 062.00 |
VI Groupe et associés | 48 176.00 | 48 176.00 | | 48 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 809.00 | 22 455.00 | 6 354.00 | 28 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 482.00 | 301 138.00 | 8 343.00 | 309 482.00 |
VW T.V.A. | 62 675.00 | 62 675.00 | | 62 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 313.00 | 341 324.00 | 34 989.00 | 376 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
ST Autres comptes | 163 234.00 | | | 163 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 149 182.00 | | | 149 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 638.00 | | | 84 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 549.00 | | | 364 549.00 |