| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 980.00 | 23 794.00 | 6 185.00 | 29 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 826.00 | 9 644.00 | 1 181.00 | 10 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 459.00 | 34 812.00 | 15 647.00 | 50 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 718.00 | 352.00 | 16 366.00 | 16 718.00 |
BZ Autres créances | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
CF Disponibilités | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 262.00 | 352.00 | 76 910.00 | 77 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 721.00 | 35 164.00 | 92 557.00 | 127 721.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 643.00 | 10 011.00 | | 1 643.00 |
DL TOTAL (I) | 34 248.00 | 42 616.00 | | 34 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 366.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 786.00 | 63 947.00 | | 24 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 848.00 | 23 120.00 | | 26 848.00 |
EA Autres dettes | 3 241.00 | 826.00 | | 3 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 309.00 | 88 260.00 | | 58 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 557.00 | 130 876.00 | | 92 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 309.00 | 88 260.00 | | 58 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
FG Production vendue services | 314 347.00 | | 314 347.00 | 314 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 685.00 | | 316 685.00 | 316 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 668.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 263.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 6 914.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 6 914.00 | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | 882.00 | | 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 256.00 | 1 425.00 | | 2 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 973.00 | 2 307.00 | | 2 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 073.00 | 4 606.00 | | -1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 255.00 | 406 789.00 | | 323 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 611.00 | 396 776.00 | | 321 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 643.00 | 10 011.00 | | 1 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 426.00 | 4 505.00 | | 4 426.00 |