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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 818.00 | 24 742.00 | 3 076.00 | 27 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 265.00 | 7 973.00 | 1 292.00 | 9 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 737.00 | 34 088.00 | 12 649.00 | 46 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 489.00 | 352.00 | 31 137.00 | 31 489.00 |
BZ Autres créances | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CF Disponibilités | 56 706.00 | | 56 706.00 | 56 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 149.00 | 352.00 | 96 797.00 | 97 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 887.00 | 34 440.00 | 109 447.00 | 143 887.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317.00 | 1 643.00 | | -317.00 |
DL TOTAL (I) | 32 287.00 | 34 248.00 | | 32 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 137.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 188.00 | 3 295.00 | | 3 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 061.00 | 24 786.00 | | 56 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 109.00 | 26 848.00 | | 17 109.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | 3 241.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 159.00 | 58 309.00 | | 77 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 447.00 | 92 557.00 | | 109 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 159.00 | 58 309.00 | | 77 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
FG Production vendue services | 453 206.00 | | 453 206.00 | 453 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 991.00 | | 462 991.00 | 462 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 774.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 1 900.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 1 900.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 717.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 2 256.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 2 973.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 451.00 | -1 073.00 | | 3 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 704.00 | 323 255.00 | | 471 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 021.00 | 321 612.00 | | 472 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317.00 | 1 643.00 | | -317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 633.00 | 4 426.00 | | 10 633.00 |