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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 750.00 | | 220 750.00 | 220 750.00 |
AP Constructions | 1 986 753.00 | 903 954.00 | 1 082 800.00 | 1 986 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 817.00 | 903 954.00 | 1 309 864.00 | 2 213 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 145.00 | 7 985.00 | 35 160.00 | 43 145.00 |
BZ Autres créances | 434 422.00 | | 434 422.00 | 434 422.00 |
CF Disponibilités | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 932.00 | 7 985.00 | 484 947.00 | 492 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 749.00 | 911 939.00 | 1 794 810.00 | 2 706 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 583.00 | | | 124 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 790.00 | | | 1 065 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 800.00 | | | 583 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 633.00 | | | 70 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 184.00 | | | 48 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
EA Autres dettes | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 020.00 | | | 729 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 810.00 | | | 1 794 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 337.00 | | | 146 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 934.00 | | 320 934.00 | 320 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 934.00 | | 320 934.00 | 320 934.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 682.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 985.00 | |
GE Autres charges | | | 13 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 098.00 | | | 51 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 363.00 | | | 362 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 780.00 | | | 237 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 583.00 | | | 124 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 817.00 | | | 2 213 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 213 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 207 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 207 504.00 | | | 2 207 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 272.00 | 94 682.00 | | 809 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 272.00 | 94 682.00 | | 809 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 847.00 | 7 985.00 | 25 847.00 | 25 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 847.00 | 7 985.00 | 25 847.00 | 25 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 847.00 | 7 985.00 | 25 847.00 | 25 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 633.00 | | 70 633.00 | 70 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 184.00 | 48 184.00 | | 48 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
UX Autres créances clients | 43 145.00 | | | 43 145.00 |
VB T. V. A. | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
VC Groupe et associés | 419 219.00 | | | 419 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 800.00 | 71 750.00 | 288 226.00 | 583 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 586.00 | | | 69 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 530.00 | 481 530.00 | | 481 530.00 |
VW T.V.A. | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 020.00 | 146 337.00 | 358 859.00 | 729 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235.00 | | | 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
ST Autres comptes | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235.00 | | | 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 741.00 | | | 66 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
ZE Dividendes | 106 680.00 | | | 106 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 337.00 | | | 63 337.00 |