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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 750.00 | | 220 750.00 | 220 750.00 |
AP Constructions | 1 986 753.00 | 995 738.00 | 991 015.00 | 1 986 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 817.00 | 995 738.00 | 1 218 079.00 | 2 213 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 032.00 | 3 268.00 | 14 764.00 | 18 032.00 |
BZ Autres créances | 455 334.00 | | 455 334.00 | 455 334.00 |
CF Disponibilités | 67 440.00 | | 67 440.00 | 67 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 782.00 | 3 268.00 | 538 514.00 | 541 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 600.00 | 999 006.00 | 1 756 594.00 | 2 755 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 544.00 | 124 583.00 | | 135 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 751.00 | 1 065 790.00 | | 1 076 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 341.00 | 583 800.00 | | 513 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 178.00 | 70 633.00 | | 71 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 368.00 | 48 184.00 | | 25 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 722.00 | 21 411.00 | | 13 722.00 |
EA Autres dettes | 56 235.00 | 4 993.00 | | 56 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 843.00 | 729 020.00 | | 679 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 594.00 | 1 794 810.00 | | 1 756 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 178.00 | | | 71 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 092.00 | | 329 092.00 | 329 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 092.00 | | 329 092.00 | 329 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754.00 | 6 266.00 | | 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754.00 | 6 266.00 | | 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754.00 | 5 975.00 | | 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 339.00 | 51 098.00 | | 54 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 424.00 | 362 363.00 | | 345 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 880.00 | 237 780.00 | | 209 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 544.00 | 124 583.00 | | 135 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 817.00 | | | 2 213 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 213 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 207 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 207 503.00 | | | 2 207 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 954.00 | 91 784.00 | | 903 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 954.00 | 91 784.00 | | 903 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 985.00 | 3 268.00 | 7 985.00 | 7 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 985.00 | 3 268.00 | 7 985.00 | 7 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 985.00 | 3 268.00 | 7 985.00 | 7 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 178.00 | | 71 178.00 | 71 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 235.00 | 56 235.00 | | 56 235.00 |
UX Autres créances clients | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
VB T. V. A. | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VC Groupe et associés | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 341.00 | 72 275.00 | 291 109.00 | 513 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 758.00 | | | 443 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 342.00 | 474 343.00 | | 474 342.00 |
VW T.V.A. | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 843.00 | 167 599.00 | 362 286.00 | 679 843.00 |