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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 548.00 | 2 504.00 | 44.00 | 2 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 687.00 | 45 787.00 | 14 900.00 | 60 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 888.00 | 48 290.00 | 58 598.00 | 106 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CF Disponibilités | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 327.00 | 48 290.00 | 64 037.00 | 112 327.00 |
CU Autres participations | 43 654.00 | | 43 654.00 | 43 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 132 385.00 | 132 385.00 | | 132 385.00 |
DH Report à nouveau | -116 339.00 | -114 029.00 | | -116 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 336.00 | -2 309.00 | | 18 336.00 |
DL TOTAL (I) | 42 852.00 | 24 516.00 | | 42 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 017.00 | 10 000.00 | | 20 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 3 012.00 | | 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381.00 | 721.00 | | 381.00 |
EA Autres dettes | | 21 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 184.00 | 35 250.00 | | 21 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 037.00 | 59 767.00 | | 64 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 271.00 | 1.00 | | 18 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -66.00 | 2 310.00 | | -66.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 336.00 | -2 309.00 | | 18 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 259.00 | | 18 900.00 | 102 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 271.00 | 104 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 271.00 | 106 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 711.00 | | 18 900.00 | 99 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 397.00 | 107.00 | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 397.00 | 107.00 | | 2 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 057.00 | | 14 271.00 | 60 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 057.00 | | 14 271.00 | 60 057.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 14 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 687.00 | | | 60 687.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 852.00 | 5 165.00 | 60 687.00 | 65 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 525.00 | | | 525.00 |
ST Autres comptes | 186.00 | | | 186.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 054.00 | | | -1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 054.00 | | | -1 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 900.00 | | | 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 502.00 | | | 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 711.00 | | | 711.00 |