| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 129.00 | 109 429.00 | -7 300.00 | 102 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 977.00 | 111 977.00 | | 111 977.00 |
BZ Autres créances | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 876.00 | 111 977.00 | 900.00 | 112 876.00 |
CU Autres participations | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 150 721.00 | 150 721.00 | | 150 721.00 |
DH Report à nouveau | -117 978.00 | -116 339.00 | | -117 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 872.00 | -1 639.00 | | -62 872.00 |
DL TOTAL (I) | -21 659.00 | 41 213.00 | | -21 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 757.00 | 32 177.00 | | 21 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802.00 | 1 380.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 559.00 | 33 557.00 | | 22 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900.00 | 74 770.00 | | 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 559.00 | 33 557.00 | | 22 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 7 400.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 872.00 | 9 040.00 | | 62 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 872.00 | -1 639.00 | | -62 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 988.00 | 2 988.00 | | 108 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 441.00 | 2 988.00 | | 106 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 887.00 | 61 542.00 | | 47 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 887.00 | 61 542.00 | | 47 887.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 61 542.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 129.00 | | 102 129.00 | 102 129.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 579.00 | 450.00 | 102 129.00 | 102 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 995.00 | | | 995.00 |
ST Autres comptes | 211.00 | | | 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134.00 | | | 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 206.00 | | | 1 206.00 |