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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 660.00 | 2 099.00 | 1 560.00 | 3 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 446.00 | 2 099.00 | 3 346.00 | 5 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
BZ Autres créances | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 938.00 | | 58 938.00 | 58 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 384.00 | 2 099.00 | 62 285.00 | 64 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 237.00 | | | 320 237.00 |
DH Report à nouveau | -526 687.00 | | | -526 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 544.00 | | | -19 544.00 |
DL TOTAL (I) | -93 995.00 | | | -93 995.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 429.00 | | | 52 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 619.00 | | | 74 619.00 |
EA Autres dettes | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 781.00 | | | 154 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 285.00 | | | 62 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 781.00 | | | 154 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 119.00 | | | 41 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408.00 | 691.00 | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408.00 | 691.00 | | 1 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |