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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 440.00 | 4 473.00 | 967.00 | 5 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 640.00 | 4 473.00 | 2 167.00 | 6 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
BZ Autres créances | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 720.00 | | 44 720.00 | 44 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 360.00 | 4 473.00 | 46 887.00 | 51 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 237.00 | | | 320 237.00 |
DH Report à nouveau | -523 412.00 | | | -523 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
DL TOTAL (I) | -40 683.00 | | | -40 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 297.00 | 23 292.00 | | 16 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 564.00 | | | 57 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 570.00 | | | 87 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 887.00 | | | 46 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 570.00 | | | 87 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 090.00 | | 6 640.00 | 7 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 090.00 | | 5 440.00 | 7 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 184.00 | | 1 467.00 | 3 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
VP Divers | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 278.00 | 42 078.00 | 1 200.00 | 43 278.00 |