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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 259 357.00 | 170 919.00 | 88 438.00 | 259 357.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 357.00 | 170 919.00 | 89 438.00 | 260 357.00 |
060 Stock marchandises | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 182.00 | | 88 182.00 | 88 182.00 |
072 Créances – Autres | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 963.00 | | 117 963.00 | 117 963.00 |
110 Total général Actif | 378 320.00 | 170 919.00 | 207 401.00 | 378 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 237 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -516 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -89 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -369 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 071.00 | |
172 Autres dettes | | | 549 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 576 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 969.00 | 141 724.00 | | 98 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 220.00 | 6 125.00 | | 8 220.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 430.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 193.00 | 148 279.00 | | 107 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 004.00 | 102 608.00 | | 72 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 270.00 | | | 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 255.00 | 2 919.00 | | 1 255.00 |
242 Autres charges externes. | 53 226.00 | 106 037.00 | | 53 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | 1 401.00 | | 1 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 986.00 | 27 545.00 | | 30 986.00 |
252 Charges sociales | 12 319.00 | 12 703.00 | | 12 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 302.00 | 27 335.00 | | 25 302.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 56.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 651.00 | 280 603.00 | | 196 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -89 459.00 | -132 324.00 | | -89 459.00 |
294 Charges financières | 258.00 | | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178.00 | 12.00 | | 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | -89 894.00 | -132 336.00 | | -89 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 719.00 | | | 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 638.00 | | | 259 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 719.00 | | | 719.00 |