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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 267 007.00 | 245 628.00 | 21 379.00 | 267 007.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 007.00 | 245 628.00 | 22 379.00 | 268 007.00 |
060 Stock marchandises | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 415.00 | | 26 415.00 | 26 415.00 |
110 Total général Actif | 294 422.00 | 245 628.00 | 48 794.00 | 294 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 237 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -831 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -564 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 379.00 | |
172 Autres dettes | | | 597 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 612 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 322.00 | 90 615.00 | | 92 322.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 795.00 | 11 800.00 | | 35 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
230 Autres produits | 3 488.00 | 1 141.00 | | 3 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 604.00 | 103 556.00 | | 131 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 348.00 | 78 705.00 | | 61 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | -10 366.00 | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 478.00 | 4 093.00 | | 478.00 |
242 Autres charges externes. | 48 503.00 | 61 696.00 | | 48 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | 4 026.00 | | 1 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 443.00 | 35 642.00 | | 36 443.00 |
252 Charges sociales | 12 993.00 | 2 601.00 | | 12 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 922.00 | 24 770.00 | | 24 922.00 |
262 Autres charges | 2 346.00 | 8 072.00 | | 2 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 952.00 | 209 239.00 | | 187 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 347.00 | -105 683.00 | | -56 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 129 416.00 | | | 129 416.00 |
294 Charges financières | 190.00 | | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 611.00 | 127.00 | | 42 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 458.00 | -105 810.00 | | 30 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 985.00 | | | 261 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |