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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 691.00 | 89 709.00 | 2 983.00 | 92 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 111.00 | 50 313.00 | 4 799.00 | 55 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 460.00 | 140 179.00 | 10 281.00 | 150 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 674.00 | | 56 674.00 | 56 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BZ Autres créances | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
CF Disponibilités | 182 261.00 | | 182 261.00 | 182 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 947.00 | | 274 947.00 | 274 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 407.00 | 140 179.00 | 285 229.00 | 425 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 139 767.00 | 40 408.00 | | 139 767.00 |
DH Report à nouveau | | 120 255.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 018.00 | 49 104.00 | | 46 018.00 |
DL TOTAL (I) | 194 035.00 | 218 017.00 | | 194 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 324.00 | 9 173.00 | | 28 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 779.00 | 33 109.00 | | 39 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 091.00 | 31 267.00 | | 23 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 194.00 | 73 549.00 | | 91 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 229.00 | 291 566.00 | | 285 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 194.00 | 73 549.00 | | 91 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 482 135.00 | | 482 135.00 | 482 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 135.00 | | 482 135.00 | 482 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 990.00 | |
GE Autres charges | | | 2 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 513.00 | 7 519.00 | | 8 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 024.00 | 1 943.00 | | 2 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 7.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 7.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | -1.00 | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | 2 748.00 | | 2 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 158.00 | 493 822.00 | | 498 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 140.00 | 444 718.00 | | 452 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 018.00 | 49 104.00 | | 46 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 757.00 | | | 153 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 297.00 | 150 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 297.00 | 147 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157.00 | | | 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 100.00 | | | 151 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 486.00 | 4 990.00 | 3 297.00 | 138 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 329.00 | 4 990.00 | 3 297.00 | 138 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 779.00 | 39 779.00 | | 39 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VI Groupe et associés | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VW T.V.A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 194.00 | 91 194.00 | | 91 194.00 |