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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 937.00 | 125 812.00 | 45 125.00 | 170 937.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 594.00 | 125 970.00 | 47 625.00 | 173 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
072 Créances – Autres | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
084 Disponibilités | 219 282.00 | | 219 282.00 | 219 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 064.00 | | 255 064.00 | 255 064.00 |
110 Total général Actif | 428 658.00 | 125 970.00 | 302 689.00 | 428 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 327.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 653.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 429 304.00 | | | 429 304.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
230 Autres produits | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 915.00 | | | 486 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 723.00 | | | 127 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
242 Autres charges externes. | 79 062.00 | | | 79 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 441.00 | | | -11 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 752.00 | | | 158 752.00 |
252 Charges sociales | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
262 Autres charges | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 791.00 | | | 406 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 124.00 | | | 80 124.00 |
280 Produits financiers | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
294 Charges financières | 239.00 | | | 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 327.00 | | | 79 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 653.00 | | | 48 653.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 456.00 | | | 130 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 653.00 | | | 48 653.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 83.00 | | | 83.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 83.00 | | | 83.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 475.00 | | | 46 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |