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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 9 075.00 | 35 925.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595.00 | 567.00 | 1 028.00 | 1 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 910.00 | 20 621.00 | 18 289.00 | 38 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 565.00 | 30 263.00 | 66 302.00 | 96 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 763.00 | | 57 763.00 | 57 763.00 |
BZ Autres créances | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 58 348.00 | | 58 348.00 | 58 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 325.00 | | 121 325.00 | 121 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 889.00 | 30 263.00 | 187 626.00 | 217 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 63 230.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 823.00 | 22 844.00 | | 1 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 768.00 | 5 749.00 | | 16 768.00 |
DL TOTAL (I) | 119 591.00 | 102 823.00 | | 119 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 401.00 | 32 477.00 | | 34 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 475.00 | 6 416.00 | | 7 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 159.00 | 22 275.00 | | 22 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 035.00 | 61 168.00 | | 68 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 626.00 | 163 991.00 | | 187 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 080.00 | 61 168.00 | | 47 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 919.00 | | 224 919.00 | 224 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 919.00 | | 224 919.00 | 224 919.00 |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 598.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 384.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324.00 | | | 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | 384.00 | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | -384.00 | | -758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 971.00 | 574.00 | | 2 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 204.00 | 209 143.00 | | 225 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 436.00 | 203 395.00 | | 208 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 768.00 | 5 749.00 | | 16 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 688.00 | | 19 261.00 | 80 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 384.00 | 96 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 384.00 | 90 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 628.00 | | 13 261.00 | 80 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 6 000.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 420.00 | 7 903.00 | 3 060.00 | 25 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 420.00 | 7 903.00 | 3 060.00 | 25 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 57 763.00 | | | 57 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | | | 383.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 401.00 | 13 446.00 | 20 955.00 | 34 401.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 122.00 | 60 122.00 | | 60 122.00 |
VW T.V.A. | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 035.00 | 47 080.00 | 20 955.00 | 68 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 154.00 | 2 688.00 | | 3 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 486.00 | 3 991.00 | | 4 486.00 |
ST Autres comptes | 27 999.00 | 38 176.00 | | 27 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 313.00 | 894.00 | | 1 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 808.00 | 1 633.00 | | 1 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 962.00 | 4 321.00 | | 4 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 495.00 | | | 43 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 798.00 | 43 061.00 | | 33 798.00 |