| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 11 325.00 | 33 675.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595.00 | 777.00 | 818.00 | 1 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 910.00 | 26 063.00 | 12 847.00 | 38 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 565.00 | 38 165.00 | 58 399.00 | 96 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 687.00 | | 40 687.00 | 40 687.00 |
BZ Autres créances | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CF Disponibilités | 102 153.00 | | 102 153.00 | 102 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 565.00 | 38 165.00 | 208 400.00 | 246 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 838.00 | 1 000.00 | | 1 838.00 |
DH Report à nouveau | 7 753.00 | 1 823.00 | | 7 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 791.00 | 16 768.00 | | 31 791.00 |
DL TOTAL (I) | 141 382.00 | 119 591.00 | | 141 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 972.00 | 34 401.00 | | 20 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 119.00 | 7 475.00 | | 11 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 541.00 | 22 159.00 | | 25 541.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 018.00 | 68 035.00 | | 67 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 400.00 | 187 626.00 | | 208 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 211.00 | 47 080.00 | | 59 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 517.00 | | 265 517.00 | 265 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 517.00 | | 265 517.00 | 265 517.00 |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 902.00 | |
GE Autres charges | | | 2 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 129.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 324.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 758.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -758.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | 2 971.00 | | 5 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 913.00 | 225 204.00 | | 265 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 123.00 | 208 436.00 | | 234 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 791.00 | 16 768.00 | | 31 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 281.00 | | | 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 565.00 | | | 96 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 505.00 | | | 90 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 263.00 | 7 902.00 | | 30 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 263.00 | 7 902.00 | | 30 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
VB T. V. A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 972.00 | 13 165.00 | 7 807.00 | 20 972.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 907.00 | 45 907.00 | | 45 907.00 |
VW T.V.A. | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 018.00 | 59 211.00 | 7 807.00 | 67 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 981.00 | 3 154.00 | | 2 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 920.00 | 4 486.00 | | 3 920.00 |
ST Autres comptes | 38 554.00 | 27 999.00 | | 38 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 150.00 | 1 313.00 | | 1 150.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 615.00 | 1 808.00 | | 1 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 596.00 | 4 962.00 | | 4 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 569.00 | 43 495.00 | | 52 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 499.00 | 12 357.00 | | 17 499.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 624.00 | 33 798.00 | | 43 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |